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12月6日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.3217，涨1.13%
本站消息，12月6日，易方达上证50ETF最新单位净值为1.3217元，累计净值为1.1837元，较前一交易日上涨1.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.61%，近3个月上涨17.89%，近6个月上涨10.92%，近1年上涨20.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.03%，无债券类资产，现金占净值比0.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余海燕，余海......【更多...】
2024-12-20
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12月6日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.6858，涨0.85%
本站消息，12月6日，国富深化价值混合A最新单位净值为1.6858元，累计净值为3.0454元，较前一交易日上涨0.85%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.55%，近3个月上涨11.01%，近6个月下跌1.47%，近1年上涨8.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深化价值混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.44%，无债券类资产，现金占净值比11.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘晓，刘晓于201......【更多...】
2024-12-20
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12月6日基金净值：国泰上证综合交易ETF最新净值1.1146，涨1.03%
本站消息，12月6日，国泰上证综合交易ETF最新单位净值为1.1146元，累计净值为1.2066元，较前一交易日上涨1.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.13%，近3个月上涨22.12%，近6个月上涨15.02%，近1年上涨19.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证综合交易ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.5%，无债券类资产，现金占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为梁杏、吴......【更多...】
2024-12-20
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